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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 383758273.78 145846636.77 141831161.64 134971078.36
交易性金融资产 3777110946.71 2442116729.31 1760177545.38 1369735687.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 247791.60 1129668.28 15287855.96 7387754.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 21527383.98 32003661.61 26648784.05 20801245.70
存出保证金 862743.69 5665997.04 20933893.09 13363496.16
应收证券交易清算款 337.62 -- 701850.73 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 77028.87 38003.01 44941.86 26677.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 57175427.63 2445392.27 2059051.91 1481690.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 2160651.84 7830.60 5584554.14 1343934.58
基金资产总值 4242672794.12 2628124250.61 1957981782.80 1541723810.36
应付基金管理费 114761.88 91812.06 79104.26 50672.62
应付基金托管费 22952.42 18362.42 15820.85 10134.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 345788.69 271054.48 109728.19 67164.17
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 141500.29 124137.40 643439.26 485445.90
应付证券交易清算款 142288650.34 17274765.05 -- 21508326.32
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9857084.83 2999810.68 21496064.31 2513044.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 127935.80 375076.55 219858.38 342246.27
负债总值 152898674.25 21155018.64 22564015.25 24977033.87
实收基金 4340432833.21 3238045004.73 1905149017.34 1194099610.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -250658713.34 -631075772.76 30268750.21 322647165.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4089774119.87 2606969231.97 1935417767.55 1516746776.49
负债及持有人权益合计 4242672794.12 2628124250.61 1957981782.80 1541723810.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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