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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 4,241,358,015.92 4,089,774,119.87 4,044,449,562.29 2,606,969,231.97
股票市值(元) 6,827,170.64 247,791.60 34,547,221.31 1,129,668.28
股票投资占总资产比例(%) 0.16 0.01 0.85 0.04
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 43,419,127.98 60,276,189.65 46,636,123.20 8,157,222.92
其他资产占总资产比例(%) 1.00 1.42 1.14 0.31
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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