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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0435
-3.54%
1.1865 2018-02-09
1.1865 最新估值
1.1865 累计净值

近3月:-15.07% 近1年:-10.77% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:15.17亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.1865 1.1865 -3.54%
2018-02-08 1.2300 1.2300 0.96%
2018-02-07 1.2183 1.2183 0.05%
2018-02-06 1.2177 1.2177 -4.49%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略 作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 四季度,整体市场风格延续了全年的市场偏好,即大盘蓝筹表现更好,市场继续延... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.55% -9.69% -12.36% -8.13% -8.47% -7.73% 22.87%
同类平均 0.23% -4.75% -4.96% -0.03% 3.98% -2.95% 76.48%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 79/223 189/220 175/208 171/197 151/173 191/223 112/223
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-01-31 --
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