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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0077
0.57%
1.3579 2017-02-22
1.3579 最新估值
1.3579 累计净值

近3月:-2.61% 近1年:6.37% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:14.27亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-22 1.3579 1.3579 0.57%
2017-02-21 1.3502 1.3502 0.72%
2017-02-20 1.3405 1.3405 1.13%
2017-02-17 1.3255 1.3255 -0.73%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额的净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% 3.96% -3.08% -1.22% 7.00% 1.88% 34.45%
同类平均 0.26% 1.72% -2.05% -1.21% 5.83% 0.96% 82.95%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 59/175 30/175 117/161 83/152 54/149 55/175 85/175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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