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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0032
0.25%
1.3075 2017-04-27
1.3075 最新估值
1.3075 累计净值

近3月:-0.13% 近1年:4.22% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:16.07亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-27 1.3075 1.3075 0.25%
2017-04-26 1.3043 1.3043 0.24%
2017-04-25 1.3012 1.3012 0.32%
2017-04-24 1.2970 1.2970 -2.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
  报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素,作为 ETF 基金,申赎影响相对较小且本基金成立以来规模稳步增长,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.21% -4.44% -0.13% -4.13% 4.22% -0.63% 31.14%
同类平均 -0.57% -1.52% 1.57% -1.61% 4.78% 1.09% 77.86%
沪深300指数 -0.43% -0.90% 1.73% 3.02% 8.87% 4.13% 244.67%
同类排名 176/188 164/184 133/180 124/159 72/152 148/190 91/190
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 --
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广发竞争优势混合 1.4830 1.09%
广发改革混合 0.7480 1.08%
广发制造业精选混合 2.2300 0.95%
广发行业领先混合A 1.5480 0.91%
广发主题领先混合 1.5750 0.90%
广发行业领先混合H 0.8140 0.87%
广发中证环保产业ETF 1.0234 0.85%
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