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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0035
0.28%
1.2749 2017-06-23
1.2749 最新估值
1.2749 累计净值

近3月:-6.74% 近1年:1.73% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:16.07亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.2749 1.2749 0.28%
2017-06-22 1.2714 1.2714 -1.21%
2017-06-21 1.2870 1.2870 0.16%
2017-06-20 1.2850 1.2850 0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
  报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素,作为 ETF 基金,申赎影响相对较小且本基金成立以来规模稳步增长,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.01% 3.95% -6.74% -3.37% 1.73% -3.11% 27.87%
同类平均 0.91% 3.07% -0.12% 2.80% 5.32% 2.21% 77.14%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 174/199 72/197 169/185 153/171 91/153 172/199 95/199
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发500ETF联接(LOF)A 1.2749 0.28%
广发500ETF联接(LOF)C 1.0246 0.26%
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