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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
0.0103
0.86%
1.2116 2020-01-22
1.2116 最新估值
1.2116 累计净值

近3月:10.24% 近1年:27.31% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:43.99亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.2116 1.2116 0.86%
2020-01-21 1.2013 1.2013 -1.05%
2020-01-20 1.2140 1.2140 1.30%
2020-01-17 1.1984 1.1984 -0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
(1)投资策略
作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购和赎回因素。
4季度A股市场先抑后扬且整体大幅上涨,其中沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.77% 6.98% 10.24% 15.12% 27.31% 5.44% 21.52%
同类平均 -0.07% 4.46% 8.81% 13.52% 27.62% 2.89% 85.57%
沪深300指数 -0.84% 2.85% 6.06% 9.26% 31.45% 0.86% 313.19%
同类排名 187/300 98/300 105/294 129/289 139/273 86/300 174/300
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --