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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0095
0.74%
1.2990 2017-01-23
1.2991 最新估值
1.2990 累计净值

近3月:-4.25% 近1年:3.61% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:14.27亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-23 1.2990 1.2990 0.74%
2017-01-20 1.2895 1.2895 1.18%
2017-01-19 1.2745 1.2745 -0.37%
2017-01-18 1.2792 1.2792 -0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额的净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.14% -1.54% -4.25% -2.71% 3.60% -1.28% 30.29%
同类平均 1.06% -0.06% -2.82% -1.00% 5.14% -0.35% 81.95%
沪深300指数 1.34% 1.71% 1.09% 4.31% 8.05% 1.63% 236.41%
同类排名 42/170 136/167 119/161 116/156 73/153 134/171 91/171
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-20 -- 2016-12-30 --
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