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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0097
-0.69%
1.3871 2017-10-18
1.3871 最新估值
1.3871 累计净值

近3月:9.99% 近1年:1.74% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:17.14亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-18 1.3871 1.3871 -0.69%
2017-10-17 1.3968 1.3968 -0.09%
2017-10-16 1.3980 1.3980 -1.25%
2017-10-13 1.4157 1.4157 0.72%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.42% -1.44% 9.99% 2.71% 1.74% 5.42% 39.13%
同类平均 -0.01% 0.88% 5.87% 5.91% 5.45% 7.57% 85.39%
沪深300指数 1.06% 2.63% 7.55% 13.90% 18.75% 19.16% 294.42%
同类排名 188/211 191/209 45/197 101/189 84/159 92/212 95/212
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发500ETF联接(LOF)C 1.1136 -0.69%
广发500ETF联接(LOF)A 1.3871 -0.69%
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