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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
0.0128
1.06%
1.2176 2018-06-12
1.2176 最新估值
1.2176 累计净值

近3月:-8.75% 近1年:-2.96% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:19.80亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 1.2176 1.2176 1.06%
2018-06-11 1.2048 1.2048 -0.61%
2018-06-08 1.2122 1.2122 -1.09%
2018-06-07 1.2255 1.2255 -0.58%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略 作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 一季度,市场1月份延续“白马”行情,以业绩为主导的价值投... 更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.27% -4.34% -8.75% -8.08% -2.96% -8.29% 22.13%
同类平均 -0.34% -1.10% -3.13% -1.10% 4.89% -1.53% 77.69%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 200/233 197/232 195/226 194/225 168/200 204/235 124/235
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-05-31 --
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