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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0025
0.18%
1.3670 2017-03-23
1.3670 最新估值
1.3670 累计净值

近3月:3.62% 近1年:6.72% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:14.27亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-23 1.3670 1.3670 0.18%
2017-03-22 1.3645 1.3645 -0.23%
2017-03-21 1.3676 1.3676 0.25%
2017-03-20 1.3642 1.3642 0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额的净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.42% 0.67% 3.62% 2.34% 6.72% 3.89% 37.11%
同类平均 0.07% 0.99% 2.79% 0.78% 5.23% 2.46% 83.89%
沪深300指数 -0.39% -1.14% 3.43% 4.83% 6.95% 4.23% 245.00%
同类排名 145/181 72/178 65/169 55/154 59/151 63/181 85/181
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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