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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0132
1.01%
1.3182 2017-12-08
1.3182 最新估值
1.3182 累计净值

近3月:-5.08% 近1年:-3.63% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:17.66亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-08 1.3182 1.3182 1.01%
2017-12-07 1.3050 1.3050 -0.52%
2017-12-06 1.3118 1.3118 0.57%
2017-12-05 1.3043 1.3043 -2.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金A类份额的净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.63% -4.99% -5.08% 4.14% -3.63% 0.18% 32.22%
同类平均 -0.31% -2.33% 0.12% 5.21% 4.55% 5.59% 77.96%
沪深300指数 1.26% -1.03% 6.37% 13.79% 16.48% 22.94% 306.95%
同类排名 205/225 183/217 182/209 90/197 141/166 164/229 103/229
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-01 -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发500ETF联接(LOF)A 1.3182 1.01%
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