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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0055
-0.41%
1.3497 2017-08-22
1.3497 最新估值
1.3497 累计净值

近3月:7.94% 近1年:0.60% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:17.14亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-22 1.3497 1.3497 -0.41%
2017-08-21 1.3552 1.3552 0.81%
2017-08-18 1.3443 1.3443 -0.26%
2017-08-17 1.3478 1.3478 0.69%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.63% 4.28% 6.95% 0.37% -0.13% 2.99% 35.93%
同类平均 0.71% 1.40% 4.66% 3.36% 2.92% 4.57% 80.37%
沪深300指数 1.25% 0.64% 10.00% 7.52% 12.45% 13.36% 275.23%
同类排名 28/201 22/198 54/194 146/179 104/154 89/202 90/202
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-07-31 --
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