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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0085
0.78%
1.0991 2019-12-06
1.0991 最新估值
1.0991 累计净值

近3月:-2.65% 近1年:12.80% 成立日期:2009-11-26

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:42.41亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0991 1.0991 0.78%
2019-12-05 1.0906 1.0906 0.89%
2019-12-04 1.0810 1.0810 -0.07%
2019-12-03 1.0818 1.0818 0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。 (1)投资策略 作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素。 三季度A股市场整体呈现为震荡行情,其中沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.16% 0.60% -2.65% 6.73% 12.80% 19.16% 10.24%
同类平均 0.59% -0.97% 0.57% 10.15% 16.64% 20.81% 72.57%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 58/296 168/294 273/293 189/285 158/271 149/296 185/296
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发500ETF联接(LOF)C 0.8781 0.78%
广发500ETF联接(LOF)A 1.0991 0.78%