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广发深证100指数分级(162714)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0003
0.03%
1.0029 2017-05-19
1.0050 最新估值
1.1471 累计净值

近3月:0.69% 近1年:12.76% 成立日期:2012-05-07

基金经理:罗国庆管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-19 1.0029 1.1471 0.03%
2017-05-18 1.0026 1.1468 -0.37%
2017-05-17 1.0063 1.1505 -0.59%
2017-05-16 1.0123 1.1565 1.87%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  运作期间内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率为 6.31%,同期业绩比较基准收益率为5.39%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.65% -2.04% 0.69% -2.11% 12.76% 3.54% 16.47%
同类平均 1.19% -2.47% -1.23% -3.95% 10.03% 0.09% 12.49%
沪深300指数 0.35% -1.60% -2.25% -1.65% 10.82% 3.06% 241.12%
同类排名 169/484 226/481 163/467 194/443 161/411 135/493 154/493
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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