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广发深证100指数分级(162714)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0070
0.64%
1.1019 2017-06-29
1.1032 最新估值
1.2461 累计净值

近3月:6.60% 近1年:16.25% 成立日期:2012-05-07

基金经理:罗国庆管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-29 1.1019 1.2461 0.64%
2017-06-28 1.0949 1.2391 -1.04%
2017-06-27 1.1064 1.2506 -0.07%
2017-06-26 1.1072 1.2514 1.80%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  运作期间内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率为 6.31%,同期业绩比较基准收益率为5.39%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.94% 9.12% 6.60% 13.92% 16.25% 13.76% 27.97%
同类平均 0.74% 4.69% 0.25% 4.96% 7.51% 4.53% 17.64%
沪深300指数 2.19% 5.41% 5.88% 11.25% 16.42% 10.84% 266.88%
同类排名 88/495 12/492 94/477 78/454 133/415 75/496 138/496
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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