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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

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振幅:-- 折价率:-1.25%(04-22) 最新净值:1.0035(04-22) 累计净值:1.0035 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 4649854.71 2955496.08 -12234444.94 -5444375.33
其中:股票 -567656.02 3837914.59 -16735096.75 -10357311.21
债券 584408.18 557105.94 93736.92 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 189877.15 144272.77 481521.09 429850.85
公允价值变动收益 2882876.44 -2578349.61 -569767.92 1567572.59
利息合计 1539722.81 977621.17 4453448.72 2915512.44
其中:存款利息收入 29731.29 24755.12 297716.69 113443.93
债券利息收入 1423577.68 866452.21 3316055.20 2404428.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 86413.84 86413.84 839676.83 397640.28
其他收入 20626.15 16931.22 41713.00 --
收入合计 4649854.71 2955496.08 -12234444.94 -5444375.33
管理费 901910.02 549685.39 2690523.48 1601881.77
托管费 150318.28 91614.15 448420.58 266980.32
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 232894.09 184490.52 780516.73 471777.72
利息支出 252.06 252.06 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 252.06 252.06 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 206788.59 98575.95 434463.61 217624.28
费用合计 1492172.44 924626.97 4354805.05 2558264.78
利润总额 3157682.27 2030869.11 -16589249.99 -8002640.11
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