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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -5444375.33 8424380.55 -1570677.09 -1570677.09
其中:股票 -10357311.21 4098198.86 -3112720.50 -3112720.50
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 429850.85 202549.61 181209.60 181209.60
公允价值变动收益 1567572.59 -1608744.85 -860549.10 -860549.10
利息合计 2915512.44 5702477.83 2221083.81 2221083.81
其中:存款利息收入 113443.93 194785.36 133841.14 133841.14
债券利息收入 2404428.23 4277584.67 1093263.29 1093263.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 397640.28 1230107.80 993979.38 993979.38
其他收入 -- 29899.10 299.10 299.10
收入合计 -5444375.33 8424380.55 -1570677.09 -1570677.09
管理费 1601881.77 2671803.45 1038241.85 1038241.85
托管费 266980.32 445300.61 173040.30 173040.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 471777.72 487941.72 170782.27 170782.27
利息支出 -- 1040.62 1040.62 1040.62
其中:卖出回购金融资产支出 -- 1040.62 1040.62 1040.62
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217624.28 349326.08 134958.91 134958.91
费用合计 2558264.78 3955412.48 1518063.95 1518063.95
利润总额 -8002640.11 4468968.07 -3088741.04 -3088741.04
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