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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7489 0.0015 0.1488 0.6017 -19.66% 0.5762 0.5788
2019-03-31 0.9672 0.0009 0.2191 0.7489 -22.56% 0.7395 0.7921
2018-12-31 1.2276 0.0007 0.2612 0.9672 -21.22% 0.9138 0.9292
2018-09-30 2.1394 0.0000 0.9118 1.2276 -42.62% 1.1517 1.1623
2018-09-03 2.1394 0.0000 0.9118 1.2276 -42.62% -- 1.1623
2018-06-30 2.1394 -- -- 2.1394 0.00% 2.1040 2.1112
2018-03-31 2.1394 -- -- 2.1394 0.00% 2.1338 2.1391
2017-12-31 2.1394 -- -- 2.1394 0.00% 2.1841 2.2120
2017-09-30 2.1394 -- -- 2.1394 0.00% 2.1586 2.2048
2017-06-30 2.1394 -- -- 2.1394 0.00% 2.1085 2.1307
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