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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5849420.18 5149482.58 1394716.57 1394716.57
交易性金融资产 66788896.20 121075980.54 190100245.88 190100245.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7532714.80 40717745.74 55605954.68 55605954.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 59256181.40 80358234.80 134494291.20 134494291.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17880469.57 15074884.26 23237853.57 23237853.57
存出保证金 79214.16 49425.75 42844.60 42844.60
应收证券交易清算款 -- 62855791.25 2143587.70 2143587.70
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1425492.97 411572.15 4283104.76 4283104.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9.99 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 900000.00 6500000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 92923503.07 211117136.53 221202353.08 221202353.08
应付基金管理费 119309.89 263435.84 278932.60 278932.60
应付基金托管费 19884.98 43905.97 46488.78 46488.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5595.82 199402.01 63653.05 63653.05
应付证券交易清算款 900000.00 -- 2178601.11 2178601.11
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 153127.62 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 616.77 1.01 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 343007.08 207354.28 229000.01 229000.01
负债总值 1541542.16 714099.11 2796675.55 2796675.55
实收基金 96715168.36 213936709.46 213936709.46 213936709.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5333207.45 -3533672.04 4468968.07 4468968.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 91381960.91 210403037.42 218405677.53 218405677.53
负债及持有人权益合计 92923503.07 211117136.53 221202353.08 221202353.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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