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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 57,622,017.18 73,952,299.48 91,381,960.91 115,171,612.08
股票市值(元) 11,033,051.61 17,972,796.19 7,532,714.80 11,369,791.56
股票投资占总资产比例(%) 19.06 22.69 8.11 9.78
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,500,919.88 5,500,624.07 1,504,717.12 2,924,156.20
其他资产占总资产比例(%) 4.32 6.94 1.62 2.52
债券市值(不含国债)(元) 41,205,577.10 52,413,452.50 59,256,181.40 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 71.19 66.17 63.77 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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