基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信利鑫(LOF)C > 分红拆分

长信利鑫(LOF)C(163003)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.21%(01-15) 最新净值:0.6267(01-15) 累计净值:1.0267 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-08-292017-08-292017-08-312.00
20172017-03-062017-03-062017-03-082.00
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-06-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.634288706 
结果公告日 2016-06-28  份额变更登记日 2016-06-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,392.82  拆分折算后份额(万份) 38,230.62 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份) 利鑫 A 1.0000 21,830,122.88 1.00006694 长信利鑫(LOF) 21,831,584.19 利鑫 B 1.6996 212,098,093.19 1.69956576 长信利鑫(LOF) 360,474,657.40 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈