利润分配表
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| 数据日期 |
2019-12-31 |
2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 投资收益合计 |
908242083.14 |
556840610.45 | -765558982.92 | -306086802.32 |
| 其中：股票 |
-67436135.94 |
-35362955.48 | -131430494.76 | -46479215.90 |
| 债券 |
-- |
-- | 131520.38 | 131520.38 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
35199890.13 |
21447185.85 | 24099360.46 | 14079051.63 |
| 公允价值变动收益 |
938787407.63 |
569875305.70 | -664625550.11 | -279319341.93 |
| 利息合计 |
1408428.60 |
683277.49 | 1377940.13 | 734306.74 |
| 其中:存款利息收入 |
1408428.60 |
683277.49 | 1377831.90 | 734198.51 |
| 债券利息收入 |
-- |
-- | 108.23 | 108.23 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他收入 |
282492.72 |
197796.89 | 4888240.98 | 4766876.76 |
| 收入合计 |
908242083.14 |
556840610.45 | -765558982.92 | -306086802.32 |
| 管理费 |
26532177.01 |
12677360.05 | 21953047.60 | 11567445.14 |
| 托管费 |
5837079.01 |
2789019.23 | 4829670.43 | 2544837.90 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1450412.31 |
777170.58 | 4148647.29 | 3139223.16 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
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| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
801150.58 |
404591.94 | 807781.87 | 414204.76 |
| 费用合计 |
34620818.91 |
16648141.80 | 31739147.31 | 17665711.08 |
| 利润总额 |
873621264.23 |
540192468.65 | -797298130.23 | -323752513.40 |