基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万中小板(LOF)A > 分红拆分

申万中小板(LOF)A(163111)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.47%(08-16) 最新净值:0.8972(08-16) 累计净值:1.6961 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-05-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.999999996 
结果公告日 2017-05-10  份额变更登记日 2017-05-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额 22,389.16  拆分折算后份额 22,389.16 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 转换前的基金份额 转换前份额参考净值(元)转换前份额数(份)转换比例转换后的基金份额转换后份额数(份) 中小板A 1.0500 111,945,818.00 1.079136691 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 120,804,839.00 中小板B 0.8960 111,945,818.00 0.920863309 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 103,086,796.00 
公告日期:2016-05-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021678419 
结果公告日 2016-05-11  份额变更登记日 2016-05-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额 12,832.75  拆分折算后份额 13,971.50 
拆分折算前单位净值 0.988780374000  拆分折算后单位净值 0.96780000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万中小场内份额 90,266,510.00 0.021678419 100,828,906.00 申万中小场外份额 38,060,989.12 0.021678419 38,886,091.18 中小板A 份额 198,482,213.00 0.043356839 198,482,213.00 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.579369161 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额 32,973.99  拆分折算后份额 19,104.11 
拆分折算前单位净值 0.579369161000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万中小板场外份额 75,830,994.59 0.579369161 43,934,162.51 1.0000 申万中小板场内份额 253,908,872.00 0.579369161 147,106,970.00 1.0000 中小板A份额 2,216,578,450.00 0.140640492 311,740,683.00 1.0000 0.877457338 1,944,953,026.00(注) 1.0000 中小板B份额 2,216,578,450.00 0.140640492 311,740,683.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为中小板A份额经折算后产生的新增申万中小板场内份额。 
公告日期:2015-06-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.091514308 
结果公告日 2015-06-17  份额变更登记日 2015-06-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额 19,449.81  拆分折算后份额 148,038.70 
拆分折算前单位净值 2.104900000000  拆分折算后单位净值 1.00640000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额净值 折算前基金份额(份) 折算后基金份额净值 折算后基金份额(份) 申万中小(场外份额) 2.1049 43,185,439.15 1.0064 90,322,933.86 申万中小(场内份额) 2.1049 151,312,686.00 1.0064 1,390,064,052.00 中小板A* 1.0064 491,789,891.00 1.0064 491,789,891.00 中小板B 3.2034 491,789,891.00 1.0064 491,789,891.00 *注:中小板A 份额不参与折算,故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。 
公告日期:2015-05-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020537125 
结果公告日 2015-05-11  份额变更登记日 2015-05-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,979.88  拆分折算后份额 4,865.82 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万中小场内份额 24,664,403.00 0.020537125 33,212,957.00 申万中小场外份额 15,134,396.51 0.020537125 15,445,203.25 中小板A份额 195,792,251.00 0.041074250 195,792,251.00 
公告日期:2014-05-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036357534 
结果公告日 2014-05-09  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 693.19  拆分折算后份额 3,179.88 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同” ) 、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,2014年 5月 7日为本次定期份额折算基准日,本基金实施定期份额折算业务基金份额名称折算前份额 新增份额折算比例折算后份额申万中小场内份额折算前份额6,931,944.00份额折算比例0.036357534折算后份额31,798,839.00申万中小场外份额折算前份额11,461,907.44份额折算比0.036357534折算后份额11,878,632.10中小板 A 份额折算前338,511,227.00份额折算比例0.072715069折算后份额338,511,227.00 
公告日期:2013-05-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036348530 
结果公告日 2013-05-09  份额变更登记日 2013-05-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额 5,560.88  拆分折算后份额 6,920.41 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.96290000 
拆分说明 2013年5月7日,中小板A份额新增份额折算成申万中小份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万中小份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 申万中小份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值申万中小场内份额 5,026,650.00 0.036348530 16,783,336.00 0.9629 0.9979申万中小场外份额 50,582,165.44 0.036348530 52,420,750.54 0.9629 0.9979中小板A份额 159,208,300.00 0.072697061 159,208,300.00 1.0000 1.0700注:申万中小场内份额经份额折算后产生新增的申万中小场内份额 申万中小场外份额经份额折算后产生新增的申万中小场外份额 中小板A份额经份额折算后产生新增的申万中小场内份额。 投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈