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申万中小板(LOF)A(163111)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -52028497.28 -17117114.68 31101688.25 19278492.85
其中:股票 -8507046.49 -1708626.64 -20049276.69 -18702519.26
债券 23393.68 23393.68 9135.31 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1118765.98 718940.57 1589530.87 1375954.68
公允价值变动收益 -44817312.05 -16227990.56 49165444.92 36364768.76
利息合计 75158.67 37368.74 62044.88 22977.41
其中:存款利息收入 75146.32 37356.39 61998.97 22977.41
债券利息收入 12.35 12.35 45.91 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 78542.93 39799.53 324808.96 217311.26
收入合计 -52028497.28 -17117114.68 31101688.25 19278492.85
管理费 824431.40 413010.10 700188.26 239906.80
托管费 152202.77 76248.03 129572.04 44596.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 148859.36 73723.60 497194.99 326747.42
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 293348.06 144630.85 266383.20 50598.73
费用合计 1418841.59 707612.58 1593338.49 661849.93
利润总额 -53447338.87 -17824727.26 29508349.76 18616642.92
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