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申万中小板(LOF)A(163111)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.5408 0.2877 0.2166 1.6118 4.61% 1.4419 1.4492
2019-03-31 1.5435 0.3411 0.3437 1.5408 -0.17% 1.5219 1.5361
2018-06-30 1.1307 0.3425 0.0851 1.3880 22.76% 1.3706 1.3801
2018-03-31 1.1295 0.1988 0.1976 1.1307 0.11% 1.2652 1.2741
2017-12-31 1.2434 0.2092 0.3231 1.1295 -9.16% 1.2813 1.3012
2017-09-30 1.5431 0.1616 0.4613 1.2434 -19.42% 1.4420 1.4509
2017-06-30 3.2495 0.0287 1.7351 1.5431 -52.51% 1.6365 1.6646
2017-05-08 1.0339 0.0066 0.4386 1.0106 -2.26% 3.1618 3.2614
2017-03-31 1.0598 0.1837 1.3029 1.0339 -2.44% 3.7605 3.8005
2016-12-31 1.1867 0.6395 0.7028 1.0598 -10.69% 4.7026 4.7174
2016-09-30 1.1988 0.4421 0.5786 1.1867 -1.02% 4.9935 5.0052
2016-06-30 1.4958 0.2370 2.6211 1.1988 -19.85% 5.1930 5.2137
2016-03-31 1.4990 3.3659 1.2346 1.4958 -0.21% 7.6425 7.6687
2015-12-31 2.7507 5.0203 11.1570 1.4990 -45.50% 6.6636 6.8245
2015-09-30 2.3975 49.4641 45.9470 2.7507 14.74% 11.3758 12.3304
2015-06-30 1.1775 29.1653 11.4919 2.3975 103.61% 22.0540 22.6902
2015-03-31 0.2665 15.9804 24.4371 1.1775 341.85% 15.3590 16.3828
2014-12-31 0.3025 15.7652 1.5496 0.2665 -11.91% 19.6995 19.7489
2014-09-30 0.2510 3.0334 5.4511 0.3025 20.54% 4.7793 5.0658
2014-06-30 0.2749 0.6357 1.3175 0.2510 -8.70% 6.3706 6.4263
2014-03-31 0.2852 3.5940 1.4042 0.2749 -3.63% 6.7280 6.7834
2013-12-31 0.2994 0.2203 0.5874 0.2852 -4.73% 5.0982 5.1438
2013-09-30 0.2837 1.6554 2.6068 0.2994 5.54% 5.7730 5.9471
2013-06-30 0.6042 4.9416 2.4259 0.2837 -53.05% 5.8439 5.8592
2013-03-31 0.6988 1.3480 0.3977 0.6042 -13.54% 3.6334 3.6616
2012-12-31 0.7315 1.3098 0.2847 0.6988 -4.46% 2.4989 2.5064
2012-09-30 6.1949 0.1259 6.2617 0.7315 -88.19% 1.5711 1.5768
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