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申万中小板(LOF)A(163111)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10501464.91 9178362.34 12180583.15 9620319.71
交易性金融资产 134175649.75 106019662.00 124876986.14 120153992.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 134175649.75 106019662.00 124876986.14 119918909.24
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 235083.12
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 62388.76 40899.82 47426.10 --
存出保证金 11101.91 13145.48 12345.37 71959.33
应收证券交易清算款 -- -- 447543.38 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2102.89 2342.76 2290.47 2375.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 168356.63 150714.47 445911.71 269237.01
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 144921064.85 115405126.87 138013086.32 130117883.72
应付基金管理费 74466.01 65476.64 73268.67 67914.04
应付基金托管费 13747.59 12088.02 13526.50 12537.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 35684.22 31146.30 35204.08 56725.98
应付证券交易清算款 -- 476831.76 -- 1330975.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 460905.98 64379.65 691881.28 213468.45
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 148267.42 112659.50 139640.92 303810.59
负债总值 733071.22 762581.87 953521.45 1985432.82
实收基金 118778255.07 113739730.16 102287563.21 83234944.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25409738.56 902814.84 34772001.66 44897506.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 144187993.63 114642545.00 137059564.87 128132450.90
负债及持有人权益合计 144921064.85 115405126.87 138013086.32 130117883.72
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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