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申万菱信中证申万证券行业指数(163113)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-03-13 管理人:申万菱信... 基金经理:
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2020-03-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025820519 
结果公告日 2020-03-18  份额变更登记日 2020-03-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 211,831.18  拆分折算后份额(万份) 221,354.08 
拆分折算前单位净值 0.896669716000  拆分折算后单位净值 0.87410000 
拆分说明 申万证券场内份额 177,887,397.000.025820519223,013,606.00申万证券场外份额 1,940,424,416.960.0258205191,990,527,182.48证券A份额 784,900,297.000.051641037784,900,297.00 
公告日期:2019-03-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009596474 
结果公告日 2019-03-18  份额变更登记日 2019-03-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 238,464.54  拆分折算后份额(万份) 241,908.14 
拆分折算前单位净值 0.978500903000  拆分折算后单位净值 0.96920000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 610,462,431.00 0.009596474 627,872,520.00 申万证券场外份额 1,774,182,941.25 0.009596474 1,791,208,841.71 证券A份额 601,877,497.00 0.019192948 601,877,497.00 
公告日期:2019-02-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.618419758 
结果公告日 2019-02-27  份额变更登记日 2019-02-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 195,549.19  拆分折算后份额(万份) 370,749.02 
拆分折算前单位净值 1.644800000000  拆分折算后单位净值 1.01630000 
拆分说明 折算前 折算后 基金份额名称 基金份额净值(元) 基金份额(份)新增份额折算比例 基金份额净值(元) 基金份额(份) 申万证券(场外份额) 1.6448 1,632,454,840.87 0.618419758 1.0163 2,641,997,168.50 申万证券(场内份额) 1.6448 323,037,053.00 0.618419758 1.0163 1,065,493,073.00 证券B 2.2733 438,766,321.00 1.236839516 1.0163 438,766,321.00 
公告日期:2018-10-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.630440571 
结果公告日 2018-10-18  份额变更登记日 2018-10-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 196,073.95  拆分折算后份额(万份) 280,611.91 
拆分折算前单位净值 0.630440571000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 申万证券场外份额 1,739,627,837.59 0.630440571 1,096,731,967.26 1.0000 申万证券场内份额 221,111,630.00 0.630440571 1,709,387,123.00 1.0000 证券A份额 1,981,361,328.00 0.234251002 464,135,876.00 1.0000 0.792379138 1,569,989,381.00(注) 1.0000 证券B份额 1,981,361,328.00 0.234251002 464,135,876.00 1.0000 
公告日期:2018-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024916944 
结果公告日 2018-03-16  份额变更登记日 2018-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 221,692.28  拆分折算后份额(万份) 235,377.73 
拆分折算前单位净值 0.922835216000  拆分折算后单位净值 0.90040000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 169,918,865.00 0.024916944 255,768,308.00 申万证券场外份额 2,047,003,904.37 0.024916944 2,098,008,986.02 证券A份额 1,637,752,752.00 0.049833887 1,637,752,752.00 
公告日期:2017-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020936075 
结果公告日 2017-03-16  份额变更登记日 2017-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 215,753.27  拆分折算后份额(万份) 230,824.10 
拆分折算前单位净值 1.097097906000  拆分折算后单位净值 1.07460000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 196,631,041.00 0.020936075 306,285,718.00 申万证券场外份额 1,960,901,648.66 0.020936075 2,001,955,232.64 证券 A 份额 2,520,481,878.00 0.041872150 2,520,481,878.00 
公告日期:2016-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014614398 
结果公告日 2016-03-16  份额变更登记日 2016-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 191,011.25  拆分折算后份额(万份) 200,550.60 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 203,555,672.00 0.014614398 274,008,874.00 申万证券场外份额 1,706,556,842.17 0.014614398 1,731,497,143.07 证券A份额 2,308,626,123.00 0.029228795 2,308,626,123.00 注:申万证券场内份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场外份额经份额折算后产生新增的申万证券场外份额;证券A份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场内份额折算后份额包括证券A份额经份额折算后产生的新增申万证券场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.565184612 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 375,739.94  拆分折算后份额(万份) 212,362.55 
拆分折算前单位净值 0.565184612000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万证券场外份额 2,522,647,604.32 0.565184612 1,425,762,750.69 1.0000 申万证券场内份额 1,234,751,826.00 0.565184612 697,862,731.00 1.0000 证券A份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 0.919549256 10,088,612,202.00(注) 1.0000 证券B份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为证券A份额经折算后产生的新增申万证券场内份额。 
公告日期:2015-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031509295 
结果公告日 2015-03-16  份额变更登记日 2015-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 601,568.90  拆分折算后份额(万份) 706,454.70 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 2015年3月12日,证券A份额新增份额折算成申万证券份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万证券份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 申万证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 694,990,957.00 0.031509295 1,576,199,436.00 申万证券场外份额 5,320,698,061.85 0.031509295 5,488,347,516.86 
公告日期:2014-12-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.560363810 
结果公告日 2014-12-10  份额变更登记日 2014-12-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 239,674.93  拆分折算后份额(万份) 373,980.04 
拆分折算前单位净值 1.629800000000  拆分折算后单位净值 1.04450000 
拆分说明 折算前 折算后基金份额净值 基金份额名称 基金份额净值 基金份额(份)基金份额名称 基金份额(份)(元) (元)申万证券(场 申万证券(场1.6298 2,396,749,344.54 1.0445 3,739,800,414.41 
公告日期:2014-11-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.487145050 
结果公告日 2014-11-27  份额变更登记日 2014-11-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 60,561.75  拆分折算后份额(万份) 90,064.10 
拆分折算前单位净值 1.550200000000  拆分折算后单位净值 1.04240000 
拆分说明 基金份额名称 基金份额(份) 基金份额净值(元)(元)申万证券(场1.5502 605,617,523.10 申万证券(场外份额) 1.0424 900,641,018.20外份额) 
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