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申万证券(163113)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-03-13 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 199881818.34 304013408.23 467859184.81 467859184.81
交易性金融资产 2496939690.30 3848534780.93 4422653110.71 4422653110.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2496939690.30 3848534780.93 4422653110.71 4422653110.71
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 106962.86 2024543.67 2415569.94 2415569.94
存出保证金 584899.42 476792.10 797817.80 797817.80
应收证券交易清算款 40167.49 -- 308005.00 308005.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 44635.12 64872.87 107140.09 107140.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 770145.31 1024234.05 7909080.94 7909080.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2698368318.84 4156138631.85 4902049909.29 4902049909.29
应付基金管理费 2401284.92 3704346.25 4278864.06 4278864.06
应付基金托管费 528282.66 814956.17 941350.11 941350.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1675230.33 779542.60 1162110.17 1162110.17
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 13708016.66 10679676.37 127616764.86 127616764.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 329838.58 489681.68 939396.40 939396.40
负债总值 18642653.15 16468203.07 134938485.60 134938485.60
实收基金 2609632416.30 3863610526.37 3549174264.59 3549174264.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 70093249.39 276059902.41 1217937159.10 1217937159.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2679725665.69 4139670428.78 4767111423.69 4767111423.69
负债及持有人权益合计 2698368318.84 4156138631.85 4902049909.29 4902049909.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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