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申万菱信中证军工指数(163115)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-07-24 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 245020878.64 200914280.74 -402902981.57 -286672917.55
其中:股票 -69383094.38 -42073800.25 -798462673.76 -578057303.47
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3605202.54 2892832.33 3900105.78 2337215.77
公允价值变动收益 310049533.31 239691767.23 390792234.07 288586874.13
利息合计 657495.91 338606.15 811178.51 437905.71
其中:存款利息收入 657495.91 338606.15 811178.51 437905.71
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 91741.26 64875.28 56173.83 22390.31
收入合计 245020878.64 200914280.74 -402902981.57 -286672917.55
管理费 11222911.06 5669194.24 12829851.19 7200276.47
托管费 2469040.51 1247222.80 2822567.31 1584060.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 902299.43 385849.30 2257305.48 1592314.97
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 499588.81 270941.50 740237.74 384487.09
费用合计 15093839.81 7573207.84 18649961.72 10761139.46
利润总额 229927038.83 193341072.90 -421552943.29 -297434057.01
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