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申万菱信中证军工指数(163115)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-07-24 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 66993705.05 72978877.72 83481016.99 105187794.66
交易性金融资产 863610008.54 979974579.60 1015286456.84 921225650.94
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 863610008.54 979974579.60 1015286456.84 921225650.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 78928.99 39293.33 46798.85 76721.28
应收证券交易清算款 4399486.24 2464886.57 4163120.16 40471.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13319.56 16169.58 16615.33 23129.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 607599.97 668976.77 129838.01 299821.18
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 935703048.35 1056142783.57 1103123846.18 1026853589.11
应付基金管理费 758514.64 891671.02 889138.99 900358.35
应付基金托管费 166873.21 196167.65 195610.60 198078.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 249323.90 127875.38 119978.87 346749.72
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8887145.34 3036817.01 3176332.97 273299.16
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 178361.37 252153.94 214863.91 255963.32
负债总值 10240218.46 4504685.00 4595925.34 1974449.38
实收基金 816172502.95 1026856624.47 1106545518.88 1218484741.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 109290326.94 24781474.10 -8017598.04 -193605602.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 925462829.89 1051638098.57 1098527920.84 1024879139.73
负债及持有人权益合计 935703048.35 1056142783.57 1103123846.18 1026853589.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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