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申万菱信中证军工指数分级(163115)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0048
0.51%
0.9547 2017-02-17
0.9555 最新估值
1.6573 累计净值

近3月:-0.47% 近1年:-0.47% 成立日期:2014-07-24

基金经理:袁英杰、俞管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:27.92亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-17 0.9547 1.6573 0.51%
2017-02-16 0.9499 1.6525 0.50%
2017-02-15 0.9452 1.6478 -1.37%
2017-02-14 0.9583 1.6609 -0.42%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年四季度,沪深A股先迎来一波上涨,随后在12月出现较大幅度的回调,风格差异明显,小盘成长股表现较差。上证综指上涨3.29%,深证成份指数下跌3.69%,沪深300指数上涨1.75%,中证500指数下跌1.02%;而中小板指数下跌4.59%,创业板指数下跌8.74%。
  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股调整。
  本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万军工A份额和申万军工B份额... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.67% 2.27% -0.47% -3.41% -0.47% 4.21% 42.82%
同类平均 -0.09% 3.19% -3.31% -1.59% 9.20% 1.43% 14.32%
沪深300指数 0.23% 2.86% -0.44% 1.43% 11.69% 3.36% 242.14%
同类排名 385/470 354/462 134/446 268/428 326/404 72/470 78/470
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华酒分级B 0.9120 2.01%
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招商中证白酒B 1.1140 1.64%
融通军工B 0.6060 1.51%
易方达军工指数分级B 1.2357 1.09%
申万菱信中证军工指数B 0.8839 1.09%
富国中证军工指数分级B 1.1540 1.05%
鹏华酒分级 0.9610 0.95%
前海开源中航军工B 0.8210 0.86%
招商中证白酒指数分级 1.0610 0.86%
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申万证券B 1.1987 0.18%
申万证券 1.1203 0.10%
申万菱信添益宝债券B 1.0460 0.10%
申万菱信申万收益 1.0059 0.01%
申万菱信中证军工指数A 1.0255 0.01%
申万菱信A 1.0324 0.01%
中证申万电子分级A 1.0343 0.01%
申万医药A 1.0298 0.01%
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