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申万菱信中证军工指数分级(163115)

开放式股票型 高风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
-0.0191
-1.82%
1.0277 2019-10-15
1.0256 最新估值
1.4145 累计净值

近3月:-0.10% 近1年:19.07% 成立日期:2014-07-24

基金经理:荆一帆管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:10.99亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 1.0277 1.4145 -1.82%
2019-10-14 1.0468 1.4336 1.17%
2019-10-11 1.0347 1.4215 -0.31%
2019-10-10 1.0379 1.4247 0.83%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年上半年,上海与深圳A股整体均上涨,上证综指上涨19.45%,深证成份指数上涨26.78%,沪深300指数上涨27.07%,中证500指数上涨18.77%;中小板指数上涨20.75%,创业板指数上涨20.87%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。 本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.38% -9.20% -0.10% -6.28% 19.07% 22.14% 2.69%
同类平均 2.42% -0.94% 6.33% 2.95% 30.69% 29.24% 23.40%
沪深300指数 2.57% -0.91% 2.93% -0.99% 25.90% 30.74% 293.62%
同类排名 765/794 789/791 698/767 614/729 545/648 559/794 511/794
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 1.0143 3.27%
鹏华酒分级B 1.3450 2.44%
易方达日兴资管日经225ETF 1.0684 1.90%
鹏华养老产业股票 2.1630 1.84%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1659 1.67%
招商中证白酒指数分级 1.0136 1.61%
华安日经225ETF 1.0496 1.61%
南方顶峰TOPIXETF 1.0742 1.51%
鹏华中证酒ETF 1.1416 1.48%
鹏华酒分级 1.1850 1.37%