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申万菱信中证军工指数分级(163115)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0096
0.96%
1.0084 2019-12-05
1.0063 最新估值
1.3952 累计净值

近3月:-11.16% 近1年:12.29% 成立日期:2014-07-24

基金经理:龚丽丽管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:11.01亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.0084 1.3952 0.96%
2019-12-04 0.9988 1.3856 0.96%
2019-12-03 0.9893 1.3761 0.74%
2019-12-02 0.9820 1.3688 -0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。 本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。 作为被动投资的基金产品,申万... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.27% 0.28% -11.16% 5.11% 12.29% 19.84% 0.77%
同类平均 0.89% -1.38% 0.71% 14.05% 25.00% 29.78% 23.85%
沪深300指数 0.44% -3.08% -1.17% 7.85% 19.29% 28.85% 287.94%
同类排名 50/799 145/798 784/786 626/750 553/673 579/799 534/799
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
大成中证互联网金融指数分级B 0.6568 4.99%
交银互联网金融B 0.6330 4.80%
华安创业板50B 1.2075 4.55%
国泰TMT50B 1.0343 4.52%
工银环保B 0.4128 4.14%
鹏华环保B 0.4660 4.02%
富国创业板B 1.2220 3.91%
国投创业成长B 1.3790 3.84%
富国新能源汽车B 1.1390 3.83%
申万证券B 0.7149 3.79%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
申万证券B 0.7149 3.79%
申万医药B 0.8115 2.49%
申万环保B 1.0713 2.25%
申万菱信新能源汽车 1.0370 1.97%
申万菱信中证军工指数B 1.0005 1.94%
中证申万电子分级B 1.1517 1.79%
申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 0.8308 1.61%
申万菱信中证申万健康指数(LOF)C 1.0998 1.61%
申万证券 0.8737 1.52%
申万菱信智能驱动股票 1.5001 1.52%