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申万菱信中证军工指数分级(163115)

开放式股票型 高风险

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单位净值:
0.0103
1.14%
0.9104 2018-12-13
0.9085 最新估值
1.2747 累计净值

近3月:-10.16% 近1年:-24.76% 成立日期:2014-07-24

基金经理:荆一帆管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:12.24亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-13 0.9104 1.2747 1.14%
2018-12-12 0.9001 1.2644 -0.13%
2018-12-11 0.9013 1.2656 0.45%
2018-12-10 0.8973 1.2616 -1.44%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年三季度,上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年三季度,上证综指下跌0.92%,深证成份指数下跌10.43%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%;中小板指数下跌11.22%,创业板指数下跌12.16%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。 本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级份额... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% -1.26% -10.16% -8.29% -24.76% -22.13% -10.96%
同类平均 -2.26% -1.02% -2.50% -17.37% -20.82% -19.35% -1.61%
沪深300指数 1.19% -0.55% -0.52% -15.01% -20.50% -20.12% 221.97%
同类排名 251/661 423/656 617/637 100/618 385/544 432/662 348/662
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
南方中证高铁产业指数分级B 0.5439 12.89%
鹏华高铁B 0.7770 10.21%
南方消费进取 0.3570 9.17%
工银高铁B 1.2516 7.85%
鹏华中证国防指数分级B 0.3720 5.98%
招商300高贝塔B 0.5040 5.82%
建信央视50B 0.4916 5.43%
富国中证国有企业改革指数分级B 0.4690 5.39%
银华锐进 0.5190 5.27%
鹏华中证800地产指数分级B 0.8530 4.92%
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