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中证申万电子分级(163116)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0015
-0.14%
1.0333 2019-11-12
1.0316 最新估值
0.7168 累计净值

近3月:15.88% 近1年:37.17% 成立日期:2015-05-14

基金经理:荆一帆管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:2.23亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0333 0.7168 -0.14%
2019-11-11 1.0348 0.7179 -1.91%
2019-11-08 1.0549 0.7318 0.40%
2019-11-07 1.0507 0.7289 0.47%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。 本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。 作为被动... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.56% 1.43% 21.34% 21.66% 41.99% 51.37% -28.21%
同类平均 -1.60% -0.09% 9.20% 9.01% 27.57% 28.92% 23.03%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 64/796 200/796 26/782 75/742 102/659 92/796 731/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
南方顶峰TOPIXETF 1.1098 0.33%
国联安双禧A中证100指数 1.0290 0.10%
交银互联网金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
鹏华资源A 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
鹏华信息分级A 1.0390 0.10%
鹏华证券保险分级A 1.0390 0.10%
鹏华中证800地产指数分级A 1.0390 0.10%
富国移动互联网A 1.0410 0.10%