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申万菱信中证申万医药生物指数(163118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-19 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽,王赟杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 156575303.26 80269040.08 -103566139.71 64322263.33
其中:股票 20256245.75 -10116364.90 2482700.58 26094601.61
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4192174.38 2551539.38 4661058.65 2822513.25
公允价值变动收益 131847292.87 87696172.79 -111118618.83 35177274.28
利息合计 261627.21 125393.47 351563.74 196878.00
其中:存款利息收入 261627.21 125393.47 351563.74 196878.00
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 17963.05 12299.34 57156.15 30996.19
收入合计 156575303.26 80269040.08 -103566139.71 64322263.33
管理费 4467213.18 2158568.33 5721965.40 3384942.42
托管费 982786.97 474885.05 1258832.36 744687.29
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 680855.17 162203.49 857217.01 744470.57
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 327905.64 182892.86 473471.94 253244.44
费用合计 6458760.96 2978549.73 8311486.71 5127344.72
利润总额 150116542.30 77290490.35 -111877626.42 59194918.61
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