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申万菱信中证申万医药生物指数(163118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-19 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽,王赟杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33183342.49 33493542.77 33263072.77 36001392.05
交易性金融资产 406988324.58 410630848.09 413585447.69 350304195.95
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 406988324.58 410630848.09 413585447.69 350304195.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 14.76 -- --
存出保证金 79017.98 38933.74 14934.07 22017.50
应收证券交易清算款 1101604.80 740888.11 -- 40482.21
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6044.19 6973.47 6536.10 7888.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2298613.62 107121.07 88296.96 116648.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 443656947.66 445018322.01 446958287.59 386492624.97
应付基金管理费 329034.94 372763.42 351584.04 348091.51
应付基金托管费 72387.70 82007.97 77348.50 76580.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 190887.13 161974.21 87998.21 50333.01
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6757075.34 4089990.24 749497.48 933531.14
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 155280.01 198827.84 161296.41 313954.76
负债总值 7504665.12 4905563.68 1427724.64 1722490.54
实收基金 294260487.93 419245924.69 496396867.55 514848705.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 141891794.61 20866833.64 -50866304.60 -130078570.84
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 436152282.54 440112758.33 445530562.95 384770134.43
负债及持有人权益合计 443656947.66 445018322.01 446958287.59 386492624.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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