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申万菱信中证申万医药生物指数(163118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-19 管理人:申万菱信... 基金经理:龚丽丽,王赟杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 363,080,153.99 436,152,282.54 402,667,979.88 440,112,758.33
股票市值(元) 340,608,473.41 406,988,324.58 376,009,036.22 410,630,848.09
股票投资占总资产比例(%) 93.40 91.73 92.85 92.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 100,685.23 3,485,280.59 345,371.10 893,916.39
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.79 0.09 0.20
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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