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申万菱信中证申万健康指数(LOF)A(163119)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13015547.38 -978777.69 -3872544.15 -4887739.29
其中:股票 -4705214.37 1839992.68 -10707362.83 -6449356.86
债券 -- -- 440.28 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 385951.11 252667.54 406273.74 366634.69
公允价值变动收益 -8733103.59 -3092273.51 6367535.15 1160349.57
利息合计 35555.90 20152.60 60569.51 34633.31
其中:存款利息收入 35555.90 20152.60 60568.69 34633.31
债券利息收入 -- -- 0.82 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1263.57 683.00 -- --
收入合计 -13015547.38 -978777.69 -3872544.15 -4887739.29
管理费 583182.98 327595.69 936651.17 513998.21
托管费 128300.29 72071.10 206063.25 113079.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 199642.66 135512.55 744351.08 365551.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 219302.41 109708.53 319683.89 162559.09
费用合计 1130428.34 644887.87 2206749.39 1155188.54
利润总额 -14145975.72 -1623665.56 -6079293.54 -6042927.83
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