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申万菱信中证申万健康指数(LOF)A(163119)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.6634 0.0280 0.0670 0.6245 -5.87% 0.4978 0.4999
2019-03-31 0.6812 0.0431 0.0609 0.6634 -2.61% 0.5816 0.5842
2018-12-31 0.6831 0.0128 0.0147 0.6812 -0.27% 0.4523 0.4544
2018-09-30 0.6840 0.0119 0.0128 0.6831 -0.13% 0.5151 0.5174
2018-06-30 0.7472 0.0267 0.0899 0.6840 -8.46% 0.5794 0.5813
2018-03-31 0.8000 0.0213 0.0742 0.7472 -6.61% 0.6933 0.6976
2017-12-31 0.9366 0.0134 0.1499 0.8000 -14.58% 0.7038 0.7081
2017-09-30 1.1343 0.0206 0.2183 0.9366 -17.43% 0.8567 0.8626
2017-06-30 1.0056 0.8181 0.6894 1.1343 12.80% 1.0053 1.0183
2017-03-31 1.0938 0.0158 0.1040 1.0056 -8.06% 0.9076 0.9213
2016-12-31 0.0000 0.0083 3.1021 1.0938 % 1.0160 1.0237
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