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申万菱信中证申万健康指数(LOF)A(163119)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4719262.21 4503257.46 5541813.82 5541813.82
交易性金融资产 40708264.25 53592285.80 65194476.06 65194476.06
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 40708264.25 53592285.80 65194476.06 65194476.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3852.58 287.93 1774.83 1774.83
存出保证金 2653.11 8698.40 45963.34 45963.34
应收证券交易清算款 -- -- 2018.81 2018.81
应收股利 -- -- -- --
应收利息 943.39 1068.68 1253.55 1253.55
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1028.76 26463.79 23860.88 23860.88
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 45436004.30 58132062.06 70811161.29 70811161.29
应付基金管理费 40316.75 50716.64 60065.01 60065.01
应付基金托管费 8869.70 11157.66 13214.30 13214.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 21002.90 27304.92 53035.92 53035.92
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14408.36 2650.62 66445.95 66445.95
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 117409.66 104973.84 238874.00 238874.00
负债总值 202007.37 196803.68 431635.18 431635.18
实收基金 68122010.68 68399043.73 80004247.24 80004247.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -22888013.75 -10463785.35 -9624721.13 -9624721.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 45233996.93 57935258.38 70379526.11 70379526.11
负债及持有人权益合计 45436004.30 58132062.06 70811161.29 70811161.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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