资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
49,780,526.78 |
58,160,488.83 | 45,233,996.93 | 51,505,709.63 |
股票市值(元) |
46,128,928.27 |
53,926,427.37 | 40,708,264.25 | 47,863,530.33 |
股票投资占总资产比例(%) |
92.28 |
92.31 | 89.59 | 92.52 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
5,964.07 |
129,057.99 | 4,625.26 | 8,591.93 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.01 |
0.22 | 0.01 | 0.02 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |