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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2011-09-27
上市日期 2015-02-17
发行日期 2011-08-29
发行方式 通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金份额
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 9.5103068339
募集资金(亿元) 9.5052647115
最新总份额(亿份) 2.4307977945
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理人 诺安基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层2001-2008 室
邮编 518048
公司电话 0755-83026688
公司传真 0755-83026677
基金经理 宋青
经办律师事务所 北京市颐合律师事务所
经办会计师事务所 德勤华永会计师事务所
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投资类型 基金中的基金(FOF)
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基金简称 最新净值 增长率
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