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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -745661066.12 | -171213625.31 | 462106962.55 | -116667603.43 |
| 其中：股票 | 59657855.94 | 149938151.15 | 386048423.34 | 228828216.00 |
| 债券 | 554677.68 | 276780.00 | 3405030.10 | -170961.38 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 18234115.40 | 12634032.60 | 5709132.43 | 2529063.05 |
| 公允价值变动收益 | -866349379.29 | -348096013.99 | 57051202.22 | -351952483.12 |
| 利息合计 | 40632921.80 | 13259941.95 | 8404501.97 | 3885699.14 |
| 其中:存款利息收入 | 4967995.05 | 2984104.79 | 3622970.60 | 1489472.10 |
| 债券利息收入 | 9765020.03 | 2263495.66 | 4314569.48 | 1978482.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 25741938.06 | 7854372.84 | 466961.89 | 417744.05 |
| 其他收入 | 1608742.35 | 773482.98 | 1488672.49 | 212862.88 |
| 收入合计 | -745661066.12 | -171213625.31 | 462106962.55 | -116667603.43 |
| 管理费 | 63622357.77 | 32216594.11 | 37773649.73 | 15859629.19 |
| 托管费 | 10603726.30 | 5369432.35 | 6295608.33 | 2643271.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13196854.98 | 5385397.10 | 9230318.19 | 4455137.24 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 316896.40 | 147775.64 | 300271.21 | 137856.84 |
| 费用合计 | 87739835.45 | 43119199.20 | 53599847.46 | 23095894.82 |
| 利润总额 | -833400901.57 | -214332824.51 | 408507115.09 | -139763498.25 |
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