|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 227536127.91 | 522703468.43 | 223096082.36 | 223096082.36 |
| 交易性金融资产 | 2673138550.61 | 2545911910.29 | 3558663093.22 | 3558663093.22 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1888443759.31 | 2239295786.19 | 3431014093.22 | 3431014093.22 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 784694791.30 | 306616124.10 | 127649000.00 | 127649000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 20666706.68 | 2628737.71 | 5970250.23 | 5970250.23 |
| 存出保证金 | 1150000.00 | 1184640.75 | 1150000.00 | 1150000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 155889655.85 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 19360813.56 | 3875460.44 | 1011574.20 | 1011574.20 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 647520.06 | 2647348.04 | 6324842.66 | 6324842.66 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 483561405.34 | 1525003436.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3581950780.01 | 4603955002.16 | 3796215842.67 | 3796215842.67 |
| 应付基金管理费 | 4779817.46 | 5613372.63 | 4733342.78 | 4733342.78 |
| 应付基金托管费 | 796636.26 | 935562.09 | 788890.44 | 788890.44 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1998984.51 | 1675580.39 | 1849076.10 | 1849076.10 |
| 应付证券交易清算款 | 652818.40 | 23750637.15 | 18738865.38 | 18738865.38 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2324488.84 | 4852676.32 | 1916527.20 | 1916527.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 191147.20 | 3147.20 | 3147.20 | 3147.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 920821.51 | 944328.63 | 879437.96 | 879437.96 |
| 负债总值 | 11664714.18 | 37775304.41 | 28909287.06 | 28909287.06 |
| 实收基金 | 1971187071.01 | 2159944436.26 | 1703786213.31 | 1703786213.31 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1599098994.82 | 2406235261.49 | 2063520342.30 | 2063520342.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3570286065.83 | 4566179697.75 | 3767306555.61 | 3767306555.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 3581950780.01 | 4603955002.16 | 3796215842.67 | 3796215842.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]