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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,702,308,110.65 | 3,570,286,065.83 | 4,045,388,863.55 | 4,566,179,697.75 |
| 股票市值（元） | 2,901,456,692.18 | 1,888,443,759.31 | 2,148,713,560.63 | 2,239,295,786.19 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 77.79 | 52.72 | 52.94 | 48.64 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 117,913,828.65 | 177,047,989.47 | 47,669,266.59 | 7,707,449.23 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.16 | 4.94 | 1.17 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 346,587,060.40 | 784,694,791.30 | 406,767,442.30 | 306,616,124.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 9.29 | 21.91 | 10.02 | 6.66 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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