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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1039 | -- | -18.0900 | 410.6100 |
| 11-06-30 | -- | 0.1540 | -- | -4.3900 | 495.9800 |
| 10-12-31 | -- | 0.0884 | -- | 18.5100 | 523.3500 |
| 10-06-30 | -- | 0.1122 | -- | -5.5700 | 396.6700 |
| 09-12-31 | -- | -0.0791 | -- | 76.7500 | 425.9700 |
| 09-06-30 | -- | -0.3035 | -- | 50.9000 | 349.0600 |
| 08-12-31 | -- | -0.3284 | -- | -47.6200 | 197.5800 |
| 08-06-30 | -- | -0.0488 | -- | -39.3400 | 244.5800 |
| 07-12-31 | -- | 0.2850 | -- | 159.0000 | 468.0900 |
| 07-06-30 | -- | 0.1089 | -- | 80.3500 | 295.5800 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0165 | -- | 115.1500 | 119.3400 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2862 | -- | 67.8100 | 71.0800 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0079 | -- | 1.9500 | 1.9500 |
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