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每万份单位收益：0.78052012-05-24 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11018617.99 | 1181938.06 | 1800070.69 | 1800070.69 |
| 交易性金融资产 | 244063638.69 | 45042765.59 | 245259496.09 | 245259496.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 244063638.69 | 45042765.59 | 245259496.09 | 245259496.09 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9036728.63 | 1484909.69 | 145375265.00 | 145375265.00 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3222936.89 | 1380523.30 | 3646490.63 | 3646490.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 12316.01 | 9000.00 | 95692967.64 | 95692967.64 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000575.00 | 28000135.00 | 230000270.00 | 230000270.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 437354813.21 | 77099271.64 | 721774560.05 | 721774560.05 |
| 应付基金管理费 | 176548.75 | 26949.27 | 96593.18 | 96593.18 |
| 应付基金托管费 | 53499.60 | 8166.41 | 29270.63 | 29270.63 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 133749.02 | 20416.10 | 73176.62 | 73176.62 |
| 应付利润 | 642893.38 | 101990.88 | 505819.51 | 505819.51 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 15479.50 | 2423.80 | 9997.50 | 9997.50 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 100000000.00 | 100000000.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 10085744.77 | 654765.11 | 21699481.73 | 21699481.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 49000.00 | 73924.36 | 44548.00 | 44548.00 |
| 负债总值 | 11156915.02 | 888635.93 | 122458887.17 | 122458887.17 |
| 实收基金 | 426197898.19 | 76210635.71 | 599315672.88 | 599315672.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 426197898.19 | 76210635.71 | 599315672.88 | 599315672.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 437354813.21 | 77099271.64 | 721774560.05 | 721774560.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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