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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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振幅:-- 折价率:-0.37%(08-19) 最新净值:0.7648(08-19) 累计净值:9.5472 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182018-09-192018-09-192018-09-211.82
20172017-08-282017-08-282017-08-302.65
20162016-12-122016-12-122016-12-146.11
20142015-01-132015-01-132015-01-151.03
20142014-07-172014-07-172014-07-210.30
20112011-12-202011-12-202011-12-220.58
20102010-10-202010-10-202010-10-220.80
20092009-08-172009-08-172009-08-191.00
20082008-12-192008-12-192008-12-230.42
20072007-06-252007-06-252007-06-271.30
20062006-03-132006-03-132006-03-150.76
20062006-01-242006-01-242006-02-060.24
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-05-14
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 3.993900918 
结果公告日 2007-05-14  份额变更登记日 2007-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 3.993900918000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为3.993900918,本基金管理人按照1:3.993900918的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为3.993900918份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 
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