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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2169295579.43 | -683046152.87 | -227848568.61 | -3660568438.94 |
| 其中：股票 | 391759416.82 | 561581542.14 | 527280526.25 | 136925329.27 |
| 债券 | 15673407.44 | 15673407.44 | 60142719.26 | -784243.24 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 95137086.03 | 55374675.87 | 141297579.53 | 66371730.21 |
| 公允价值变动收益 | -2711338427.50 | -1333007117.82 | -994539477.99 | -3882435094.40 |
| 利息合计 | 37598616.71 | 15721057.61 | 34564537.08 | 17682184.81 |
| 其中:存款利息收入 | 9580251.74 | 4081008.14 | 16413858.51 | 8349369.32 |
| 债券利息收入 | 13810244.20 | 5528601.38 | 15724677.77 | 7598145.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 14208120.77 | 6111448.09 | 2426000.80 | 1734670.11 |
| 其他收入 | 1874321.07 | 1610281.89 | 3405547.26 | 1671654.41 |
| 收入合计 | -2169295579.43 | -683046152.87 | -227848568.61 | -3660568438.94 |
| 管理费 | 197935084.78 | 108318045.84 | 278290875.77 | 143057797.42 |
| 托管费 | 32989180.75 | 18053007.62 | 46381812.56 | 23842966.14 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 30377310.13 | 21154998.90 | 56357138.69 | 33161303.78 |
| 利息支出 | 525287.21 | 525287.21 | 285192.77 | 285192.77 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 525287.21 | 525287.21 | 285192.77 | 285192.77 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 544195.05 | 240941.07 | 544253.66 | 238795.26 |
| 费用合计 | 262371057.92 | 148292280.64 | 381859273.45 | 200586055.37 |
| 利润总额 | -2431666637.35 | -831338433.51 | -609707842.06 | -3861154494.31 |
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