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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2536851725.05 -909173289.78 2691497328.23 629327168.97
其中:股票 694813422.27 974002801.25 821376092.63 27303533.31
债券 -1169845.75 -1308260.73 1507425.01 364760.61
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 165094760.63 104900608.37 79318217.47 27227378.83
公允价值变动收益 -3461790978.85 -2016624512.34 1724948251.70 559913426.67
利息合计 57052811.13 25085896.71 52974758.90 13132625.40
其中:存款利息收入 32785879.92 8219709.32 29651466.02 7780197.02
债券利息收入 22467855.72 15477320.72 16982843.72 5034212.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1799075.49 1388866.67 6340449.16 318215.61
其他收入 9148105.52 4770176.96 11372582.52 1385444.15
收入合计 -2536851725.05 -909173289.78 2691497328.23 629327168.97
管理费 208417571.10 100409973.55 146948965.48 54028242.58
托管费 34736261.77 16734995.57 24491494.26 9004707.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25886902.34 14943988.93 32538456.76 17082073.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 481087.23 210051.35 476722.86 199517.26
费用合计 269532595.68 132305401.56 204455639.36 80314540.52
利润总额 -2806384320.73 -1041478691.34 2487041688.87 549012628.45
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