基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴全趋势投资混合(LOF) > 资产负债

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.37%(08-19) 最新净值:0.7648(08-19) 累计净值:9.5472 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1443122942.82 626662040.69 963027645.44 963027645.44
交易性金融资产 11388113045.54 11891320495.46 11873070475.74 11873070475.74
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 10967383191.76 10779119116.30 10845587996.78 10845587996.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 420729853.78 1112201379.16 1027482478.96 1027482478.96
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2713266.62 6713595.93 11649474.56 11649474.56
存出保证金 2210834.67 2771299.56 2575250.08 2575250.08
应收证券交易清算款 185359208.97 140459672.67 209501834.10 209501834.10
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6736943.72 22965193.40 16580648.36 16580648.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 31446254.49 17807270.16 15304513.47 15304513.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 877719146.58 877719146.58
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 13059702496.83 12708699567.87 13969428988.33 13969428988.33
应付基金管理费 17093710.15 16279331.06 17390990.74 17390990.74
应付基金托管费 2848951.72 2713221.86 2898498.45 2898498.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2423219.30 2894038.13 5682486.37 5682486.37
应付证券交易清算款 -- -- 210663836.49 210663836.49
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 53028558.86 44668128.00 470351952.18 470351952.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3449.29 10533.28 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 565057.03 357443.46 2012338.45 2012338.45
负债总值 75962946.35 66922695.79 709000102.68 709000102.68
实收基金 5503273808.13 3698358307.13 3584570660.42 3584570660.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7480465742.35 8943418564.95 9675858225.23 9675858225.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12983739550.48 12641776872.08 13260428885.65 13260428885.65
负债及持有人权益合计 13059702496.83 12708699567.87 13969428988.33 13969428988.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈