|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1095136960.59 | 338798392.29 | 870316768.81 | 870316768.81 |
| 交易性金融资产 | 8693336289.47 | 11047572364.94 | 16023126449.23 | 16023126449.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7604892113.25 | 10221670812.34 | 15169571165.13 | 15169571165.13 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1088444176.22 | 825901552.60 | 853555284.10 | 853555284.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6024018.93 | 13728536.32 | 10784124.72 | 10784124.72 |
| 存出保证金 | 3956000.85 | 5894876.72 | 5251059.59 | 5251059.59 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 150197581.03 | 139642160.24 | 139642160.24 |
| 应收股利 | -- | 1215000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 5612585.08 | 10127296.95 | 4418348.83 | 4418348.83 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1147248.51 | 2036802.60 | 4554266.17 | 4554266.17 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.00 | 1093002239.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10505213103.43 | 12662573090.35 | 17058093177.59 | 17058093177.59 |
| 应付基金管理费 | 13922461.33 | 15280480.27 | 21991251.84 | 21991251.84 |
| 应付基金托管费 | 2320410.19 | 2546746.71 | 3665208.64 | 3665208.64 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1928024.80 | 5045355.02 | 8383493.67 | 8383493.67 |
| 应付证券交易清算款 | 55749087.79 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4958845.39 | 8201891.69 | 14024271.94 | 14024271.94 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1913799.23 | 1993603.94 | 1938716.36 | 1938716.36 |
| 负债总值 | 80792628.73 | 33068077.63 | 50002942.45 | 50002942.45 |
| 实收基金 | 3208864428.13 | 3160653707.80 | 4005074298.36 | 4005074298.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 7215556046.57 | 9468851304.92 | 13003015936.78 | 13003015936.78 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10424420474.70 | 12629505012.72 | 17008090235.14 | 17008090235.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 10505213103.43 | 12662573090.35 | 17058093177.59 | 17058093177.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]