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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 10,508,075,299.16 | 10,424,420,474.70 | 11,236,288,041.89 | 12,629,505,012.72 |
| 股票市值（元） | 7,504,838,747.52 | 7,604,892,113.25 | 8,120,219,129.98 | 10,221,670,812.34 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.26 | 72.39 | 72.10 | 80.72 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 63,509,542.22 | 10,715,834.44 | 42,748,595.72 | 169,471,557.30 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.60 | 0.10 | 0.38 | 1.34 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,217,961,816.49 | 1,088,444,176.22 | 819,405,300.57 | 825,901,552.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 11.56 | 10.36 | 7.28 | 6.52 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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