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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 18,291,596,572.93 17,075,177,665.16 12,983,739,550.48 14,239,237,637.05
股票市值(元) 14,485,037,780.10 14,555,880,037.52 10,967,383,191.76 11,065,706,094.66
股票投资占总资产比例(%) 78.82 84.96 83.98 76.90
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 83,738,891.61 88,483,282.40 225,753,241.85 35,100,289.69
其他资产占总资产比例(%) 0.46 0.52 1.73 0.24
债券市值(不含国债)(元) 116,089,835.22 428,445,788.18 420,729,853.78 416,580,216.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.63 2.50 3.22 2.90
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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