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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0356 | -- | -18.1500 | 435.9000 |
| 11-06-30 | -- | 0.1116 | -- | -5.9100 | 516.0600 |
| 10-12-31 | -- | 0.0766 | -- | -2.7700 | 554.7200 |
| 10-06-30 | -- | 0.1339 | -- | -18.7300 | 447.2800 |
| 09-12-31 | -- | 0.1333 | -- | 69.3200 | 573.4100 |
| 09-06-30 | -- | 0.1253 | -- | 51.0200 | 500.6200 |
| 08-12-31 | -- | 0.0289 | -- | -40.6800 | 297.7100 |
| 08-06-30 | -- | 0.1920 | -- | -27.8000 | 384.0100 |
| 07-12-31 | -- | 0.1341 | -- | 153.2400 | 570.4000 |
| 07-06-30 | -- | 0.0875 | -- | 79.9500 | 376.4000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5813 | -- | 160.3100 | 164.7300 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.3632 | -- | 67.5500 | 70.4000 |
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