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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
019615 19国债05 89,768,593.2000 2019-12-31 89,705,830.50 2019-09-30 62,762.70 0.07
190301 19进出01 50,020,000.0000 2019-12-31 49,980,000.00 2019-09-30 40,000.00 0.08
150415 15农发15 50,295,000.0000 2019-12-31 50,305,000.00 2019-09-30 -10,000.00 -0.02
170307 17进出07 50,350,000.0000 2019-12-31 50,475,000.00 2019-09-30 -125,000.00 -0.25
019611 19国债01 40,024,000.0000 2019-12-31 39,996,000.00 2019-09-30 28,000.00 0.07
127013 创维转债 153,751.0000 2019-12-31 -- -- -- --
123022 长信转债 197,119.0000 2019-12-31 146,119.40 2019-09-30 50,999.60 34.90
113022 浙商转债 330,239.4000 2019-12-31 296,944.00 2019-09-30 33,295.40 11.21
113026 核能转债 335,358.0000 2019-12-31 -- -- -- --
123019 中来转债 647,065.3000 2019-12-31 605,313.80 2019-09-30 41,751.50 6.90
127012 招路转债 802,130.0000 2019-12-31 750,820.00 2019-09-30 51,310.00 6.83
113021 中信转债 1,078,224.2000 2019-12-31 1,011,514.20 2019-09-30 66,710.00 6.60
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