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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 160016 16附息国债16 900000.0 90,027,000.0000 1.73
2 190301 19进出01 500000.0 49,920,000.0000 0.96
3 150415 15农发15 500000.0 50,410,000.0000 0.97
4 170307 17进出07 500000.0 50,700,000.0000 0.98
5 019611 19国债01 400000.0 39,968,000.0000 0.77
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