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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-04-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.465534360 
结果公告日 2019-04-24  份额变更登记日 2019-04-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额 355,593.29  拆分折算后份额 521,134.19 
拆分折算前单位净值 1.465534360000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例 折算成兴全合润基金份额(份) 折算后份额净值(元) 场外兴全合润基金份额 3,552,573,841.29 1.46553436 5,206,419,030.78 1.0000 场内兴全合润基金份额 3,359,088.00 1.46553436 4,922,858.00 1.000 合润A 份额 26,626,010.00 1.21115702 32,248,278.00 1.000 合润B 份额 39,939,017.00 1.63506198 65,302,768.00 1.000 
公告日期:2016-04-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.612013170 
结果公告日 2016-04-25  份额变更登记日 2016-04-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额 125,171.18  拆分折算后份额 326,948.76 
拆分折算前单位净值 2.612013170000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例(%) 折算成兴全合润基金份额(份) 折算后份额净值(元) 场外兴全合润基金份额 1,250,410,989.25 2.61201317 3,266,089,967.60 1.0000 场内兴全合润基金份额 1,300,763.00 2.61201317 3,397,610.00 1.000 合润A 份额 7,582,886.00 2.15867769 16,369,006.00 1.000 合润B 份额 11,374,330.00 2.91421488 33,147,241.00 1.000 
公告日期:2013-04-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.993474120 
结果公告日 2013-04-24  份额变更登记日 2013-04-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额 99,940.53  拆分折算后份额 99,288.33 
拆分折算前单位净值 0.993474120000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算比例 (%) 折算成兴全合润基金份额 (份) 折算后份额净值(元)场外兴全合润基金份额 997,777,534.15 0.99347412 991,266,154.08 1.0000场内兴全合润基金份额 1,627,728.00 0.99347412 1,617,105.00 1.0000合润A 份额 30,246,224.00 1.00000000 30,246,224.00 1.000合润B 份额 45,369,336.00 0.98912353 44,875,877.00 1.000 
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