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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1395862158.33 -613233831.88 1021706582.92 160631017.51
其中:股票 -134597716.18 122928888.68 161855276.87 -89492945.97
债券 6677999.29 1140386.00 11144548.95 5980371.74
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 64374260.12 41259393.50 38134549.44 19448294.11
公允价值变动收益 -1343835788.82 -786060375.36 797264479.72 218482976.38
利息合计 7571162.49 4411905.60 9304248.94 4396211.91
其中:存款利息收入 1626704.29 901949.57 2043249.42 1256433.96
债券利息收入 5917692.46 3483190.29 6957206.22 3080242.65
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 26765.74 26765.74 303793.30 59535.30
其他收入 3947924.77 3085969.70 4003479.00 1816109.34
收入合计 -1395862158.33 -613233831.88 1021706582.92 160631017.51
管理费 78914743.18 43956943.47 56629250.04 26855168.73
托管费 13152457.20 7326157.23 9438208.26 4475861.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13107641.19 5971903.12 19723812.41 8275486.81
利息支出 200598.82 171822.18 10261.76 --
其中:卖出回购金融资产支出 200598.82 171822.18 10261.76 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 489778.68 213324.68 498337.00 215043.22
费用合计 105868298.03 57641534.34 86299869.47 39821560.18
利润总额 -1501730456.36 -670875366.22 935406713.45 120809457.33
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