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兴全合润分级混合(163406)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 41.9721 2.6719 6.2298 38.4142 -8.48% 54.4354 54.8488
2018-12-31 40.7689 3.4136 2.2105 41.9721 2.95% 43.7688 43.9096
2018-09-30 40.6564 4.2276 4.1150 40.7689 0.28% 47.7578 48.2979
2018-03-31 40.8942 14.6286 10.8650 44.6577 9.20% 59.9641 60.4820
2017-12-31 28.7844 23.3888 11.2790 40.8942 42.07% 57.4001 59.8254
2017-09-30 30.2274 5.2488 6.6918 28.7844 -4.77% 35.4636 36.4021
2017-06-30 31.1128 6.6914 7.5769 30.2274 -2.85% 34.7732 35.1913
2017-03-31 35.1788 8.0253 12.0912 31.1128 -11.56% 34.4902 37.1997
2016-12-31 37.1796 5.8017 7.8026 35.1788 -5.38% 39.4987 40.2167
2016-09-30 38.0973 6.1300 7.0477 37.1796 -2.41% 43.4583 43.6265
2016-06-30 10.6686 10.1361 2.8512 38.0973 257.10% 42.2135 42.4794
2016-03-31 11.2341 1.8040 2.3696 10.6686 -5.03% 29.6186 29.8411
2015-12-31 8.5883 3.6845 1.0386 11.2341 30.81% 34.7740 35.2221
2015-09-30 7.0719 3.4742 1.9579 8.5883 21.44% 19.7513 20.5103
2015-06-30 11.5048 1.7121 6.1450 7.0719 -38.53% 18.7858 20.8044
2015-03-31 9.4180 4.4763 2.3895 11.5048 22.16% 24.3077 25.5008
2014-12-31 11.1501 2.6151 4.3472 9.4180 -15.53% 15.9003 16.6977
2014-09-30 10.0036 4.3044 3.1579 11.1501 11.46% 16.6013 17.8056
2014-06-30 9.1426 1.4118 0.5508 10.0036 9.42% 13.2876 14.7899
2014-03-31 8.8076 1.4435 1.1085 9.1426 3.80% 11.5391 11.5890
2013-12-31 7.5459 2.1391 0.8822 8.8076 16.72% 10.9670 11.0260
2013-09-30 9.9656 0.0945 2.5962 7.5459 -24.28% 9.1769 9.2646
2013-06-30 10.0531 1.6294 1.6356 9.9656 -0.87% 10.7187 10.9765
2013-03-31 10.0152 1.4405 1.4025 10.0531 0.38% 10.7850 10.9543
2012-12-31 12.2227 0.0778 2.2854 10.0152 -18.06% 9.7782 10.3176
2012-09-30 12.4676 0.1963 0.4412 12.2227 -1.96% 10.9467 11.7860
2012-06-30 13.4162 0.1803 1.1289 12.4676 -7.07% 11.8583 12.2058
2012-03-31 14.6029 0.2253 1.4119 13.4162 -8.13% 12.4986 12.5615
2011-12-31 13.5681 1.3387 0.3040 14.6029 7.63% 13.5533 13.8548
2011-09-30 14.2848 0.4118 1.1284 13.5681 -5.02% 14.3804 14.4670
2011-06-30 15.3367 1.7982 2.8501 14.2848 -6.86% 16.8746 16.9531
2011-03-31 19.3148 3.1928 7.1709 15.3367 -20.60% 19.3223 19.7339
2010-12-31 21.0144 6.6089 8.3085 19.3148 -8.09% 22.2650 22.3780
2010-09-30 28.7450 2.3664 10.0970 21.0144 -26.89% 23.6167 24.2738
2010-06-30 33.2897 0.4151 2.5636 31.1411 -6.45% 28.7118 29.1615
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