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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 130357056.66 164166064.40 345818063.54 345818063.54
交易性金融资产 4101568326.22 4925821331.11 5521927151.75 5521927151.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3772644873.34 4444689754.32 5070164011.76 5070164011.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 328923452.88 481131576.79 451763139.99 451763139.99
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4188250.15 4443208.50 12397284.52 12397284.52
存出保证金 999217.15 1089236.78 1050842.62 1050842.62
应收证券交易清算款 147142837.65 992285.62 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1886236.19 5286438.76 4419369.02 4419369.02
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4814222.65 12087173.38 96926862.45 96926862.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4390956146.67 5113885738.55 5982539573.90 5982539573.90
应付基金管理费 5757108.47 6591104.69 6532354.34 6532354.34
应付基金托管费 959518.06 1098517.44 1088725.72 1088725.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1603430.49 1766354.11 4169631.28 4169631.28
应付证券交易清算款 -- 10601548.28 205398281.39 205398281.39
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5381331.73 22256221.16 24926965.71 24926965.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2312.33 2183.55 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 375684.76 247761.00 412813.76 412813.76
负债总值 14079385.84 42563690.23 242528772.20 242528772.20
实收基金 1644157359.26 1593743735.67 1605594931.59 1605594931.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2732719401.57 3477578312.65 4134415870.11 4134415870.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4376876760.83 5071322048.32 5740010801.70 5740010801.70
负债及持有人权益合计 4390956146.67 5113885738.55 5982539573.90 5982539573.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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