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兴全合润分级混合(163406)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-04-22 管理人:兴全基金... 基金经理:谢治宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,198,356,233.40 5,443,540,260.05 4,376,876,760.83 4,775,781,660.83
股票市值(元) 4,693,524,961.00 5,042,275,190.60 3,772,644,873.34 4,262,470,307.14
股票投资占总资产比例(%) 88.12 91.93 85.92 88.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 57,692,598.50 37,901,232.41 154,842,513.64 7,705,317.94
其他资产占总资产比例(%) 1.08 0.69 3.53 0.16
债券市值(不含国债)(元) 299,570,581.40 314,672,116.00 328,923,452.88 315,437,004.31
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.62 5.74 7.49 6.53
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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