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兴全沪深300指数(LOF)(163407)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0006
0.04%
1.4632 2017-02-24
1.4617 最新估值
1.4632 累计净值

近3月:1.18% 近1年:24.62% 成立日期:2010-11-02

基金经理:申庆管理公司:兴全基金管理有限公司

基金规模:4.78亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-24 1.4632 1.4632 0.04%
2017-02-23 1.4626 1.4626 -0.50%
2017-02-22 1.4700 1.4700 0.09%
2017-02-21 1.4687 1.4687 0.22%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金始终坚持价值投资的理念,重点配置大盘蓝筹板块,低估值,高分红板块,并兼顾企业的成长性。为了弥补小市值板块配置较低的缺陷,本基金加大了低风险或无风险套利策略的实施,并获得了较好的超额收益。本基金始终把降低净值波动风险放在首要位置。尽量将风险和收益平衡到最合理的状态。在投资中积极奉行“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”中国的传统思想观念。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为 5.16%,同期业绩比较基准收益率为 1.67%。在尽可能降低风险的前... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.46% 2.57% 1.18% 8.33% 24.62% 4.89% 46.25%
同类平均 1.25% 2.02% -1.85% -0.32% 5.50% 1.46% 81.71%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 80/178 94/176 19/162 5/151 4/148 15/179 72/179
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-24 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
国联安科技动力股票 0.9130 0.11%
国联安双禧A中证100指数 1.0440 0.10%
泰达稳健 1.0078 0.04%
国金300A 1.0079 0.04%
长城久兆稳健指数 1.0050 --
国金上证50A 1.0100 --
国联安股债动态 0.9300 -0.11%
宝盈国家安全战略沪港深股票 1.0960 -0.18%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8820 -0.34%
泰达宏利量化增强股票 1.0150 -0.49%
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基金名称 基金净值 增长率
兴全全球视野股票 1.6787 0.61%
兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3850 0.58%
兴全绿色投资混合(LOF) 1.5360 0.46%
兴全合润B 1.1363 0.31%
兴全轻资产混合(LOF) 2.5680 0.23%
兴全合润分级混合 1.0818 0.19%
兴全稳益债券 1.0240 0.10%
兴全磐稳增利债券 1.3234 0.05%
兴全沪深300指数(LOF) 1.4632 0.04%
兴全稳泰债券 1.0072 0.02%
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