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兴全沪深300指数(LOF)(163407)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0007
0.05%
1.3994 2017-01-13
1.4013 最新估值
1.3994 累计净值

近3月:4.06% 近1年:16.75% 成立日期:2010-11-02

基金经理:申庆管理公司:兴全基金管理有限公司

基金规模:3.92亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.3994 1.3994 0.05%
2017-01-12 1.3987 1.3987 -0.51%
2017-01-11 1.4059 1.4059 -0.59%
2017-01-10 1.4143 1.4143 -0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金始终坚持价值投资的风格,重点配置大盘蓝筹板块。本基金尽量避免频繁交易,除非应对申购、赎回,以及必要的套利机会。三季度行业配置和持股结构保持稳定。报告期内基金小组一如既往地参与各种低风险或无风险套利活动,以期持续累计超额收益。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为5.91%,同期业绩比较基准收益率为3.01%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.95% 0.14% 4.10% 6.51% 18.47% 0.59% 40.25%
同类平均 -2.17% -1.44% -3.63% -2.54% 4.84% -1.38% 80.04%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 84/170 71/167 4/161 3/156 9/150 18/170 77/170
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5756 3.79%
中融银行B 0.6330 3.60%
鹏华银行B 0.7250 3.42%
易方达银行B 0.6873 3.37%
博时银行B 0.7423 3.23%
招商中证银行B 0.7880 3.14%
富国银行B 0.8680 3.09%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.9880 2.81%
长盛上证50B 0.8900 2.42%
信诚中证800金融指数B 0.8480 2.17%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
兴全沪深300指数(LOF) 1.4032 0.27%
兴全稳泰债券 1.0044 0.03%
兴全磐稳增利债券 1.3260 0.01%
兴全合润A 1.0000 --
兴全稳益债券 1.0250 --
兴全保本混合 1.2968 -0.13%
兴全可转债混合 1.0470 -0.75%
兴全有机增长混合 1.8121 -0.93%
兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0610 -1.12%
兴全趋势投资混合(LOF) 0.9580 -1.36%
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