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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

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振幅:-- 折价率:-0.42%(08-19) 最新净值:3.5970(08-19) 累计净值:4.6610 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -796944229.24 -447396149.50 1271283217.41 232056050.77
其中:股票 131433450.55 607255123.99 502729873.09 -149841366.20
债券 3986401.91 2733042.28 14494080.49 8880550.73
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 63846253.21 27121172.65 53914309.55 28586624.81
公允价值变动收益 -1017396264.41 -1096383460.88 681697255.07 335681975.59
利息合计 14720641.08 7178394.54 8905342.01 4674512.50
其中:存款利息收入 3778863.88 1965479.87 3886770.97 2473213.69
债券利息收入 10909027.61 5180165.08 4409317.60 2141461.54
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 32749.59 32749.59 609253.44 59837.27
其他收入 6465288.42 4699577.92 9542357.20 4073753.34
收入合计 -796944229.24 -447396149.50 1271283217.41 232056050.77
管理费 80951441.07 42174171.77 75843894.78 38969663.03
托管费 13491906.86 7029028.65 12640649.01 6494943.77
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 28351001.49 18686590.36 26688883.60 11350100.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 499177.82 220578.70 527380.16 225950.55
费用合计 123293599.27 68110425.76 115700807.55 57040657.67
利润总额 -920237828.51 -515506575.26 1155582409.86 175015393.10
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