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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 98494147.96 168440587.02 834376542.36 477460283.70
交易性金融资产 5175582608.40 4855390781.49 4450837338.80 4626505900.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4903494155.10 4592221303.79 4169935338.80 4402382842.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 272088453.30 263169477.70 280902000.00 224123058.04
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2731581.59 5261217.40 11820707.23 9815659.80
存出保证金 1741638.59 1614586.09 2432387.88 1357883.08
应收证券交易清算款 23807698.50 17741265.34 4831846.97 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5097946.11 7680121.51 5858413.83 4161933.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4708226.36 19349819.84 8593969.62 14474789.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 99750269.63
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5312163847.51 5075478378.69 5318751206.69 5233526719.71
应付基金管理费 6267544.31 6553387.58 6838256.19 6355966.12
应付基金托管费 1044590.69 1092231.26 1139709.38 1059327.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2526861.42 2130907.26 4947421.27 4754315.52
应付证券交易清算款 -- -- -- 109084630.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 21738840.06 3843552.75 22561848.44 18653641.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.75 99.68 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 172287.35 368819.52 253160.71 379003.01
负债总值 31750126.58 13988998.05 35740395.99 140286884.20
实收基金 1562756076.25 1832225489.21 1764496994.67 1561978868.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3717657644.68 3229263891.43 3518513816.03 3531260967.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5280413720.93 5061489380.64 5283010810.70 5093239835.51
负债及持有人权益合计 5312163847.51 5075478378.69 5318751206.69 5233526719.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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