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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 6,615,799,847.28 5,434,841,387.87 5,280,413,720.93 5,742,727,591.29
股票市值(元) 5,972,518,577.49 4,856,945,108.71 4,903,494,155.10 5,319,702,386.30
股票投资占总资产比例(%) 89.32 88.93 92.31 91.90
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 75,263,363.14 26,236,866.99 35,355,509.56 32,652,445.20
其他资产占总资产比例(%) 1.13 0.48 0.67 0.56
债券市值(不含国债)(元) 342,639,368.30 270,925,000.00 272,088,453.30 284,692,479.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.12 4.96 5.12 4.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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