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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

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振幅:-- 折价率:0.20%(08-19) 最新净值:1.9530(08-19) 累计净值:2.8130 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 26731824.57 147126821.35 31125130.94 -47439148.16
其中:股票 19296599.11 104329245.32 -121692209.17 2370461.62
债券 59911671.09 61403384.92 -2415982.86 -241153.99
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9421106.73 6657346.45 13724164.30 10371930.02
公允价值变动收益 -66963986.33 -27804775.59 132794876.93 -63824758.85
利息合计 2992911.17 1262229.30 3098335.35 1642812.90
其中:存款利息收入 519257.79 106327.30 495280.49 258013.98
债券利息收入 1933751.78 1155902.00 2505780.01 1354759.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 539901.60 -- 97274.85 30039.24
其他收入 2073522.80 1279390.95 5615946.39 2241560.14
收入合计 26731824.57 147126821.35 31125130.94 -47439148.16
管理费 17686512.18 9203880.94 29060871.88 16256085.41
托管费 2947752.04 1533980.11 4843478.55 2709347.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7846149.14 2874924.91 7371898.23 2923202.04
利息支出 736354.29 736354.29 139096.85 13661.27
其中:卖出回购金融资产支出 736354.29 736354.29 139096.85 13661.27
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 383200.00 160424.36 378400.00 155624.36
费用合计 29600740.75 14510252.54 41793745.51 22057920.61
利润总额 -2868916.18 132616568.81 -10668614.57 -69497068.77
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